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华泰保兴久盈63个月定开债 007432
债券型-长债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、王海明、黄晓栋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0198累计 1.2101净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.15%
- 近 3 月
- +0.46%
- 近 6 月
- +0.81%
- 近 1 年
- +1.59%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.05%
- 年化波动率
- 0.12%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 8.92
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年08月24日 / 45.001亿份
- 资产规模
- 82.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 81.1121亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰保兴基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%