返回基金中心
华安安嘉定开 007370
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 鲍越愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0700累计 1.2390净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0700 | 1.2390 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0697 | 1.2387 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.2380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0686 | 1.2376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0685 | 1.2375 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0689 | 1.2379 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0683 | 1.2373 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0682 | 1.2372 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0677 | 1.2367 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0674 | 1.2364 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0672 | 1.2362 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0666 | 1.2356 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0661 | 1.2351 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0659 | 1.2349 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0656 | 1.2346 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0654 | 1.2344 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0652 | 1.2342 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0652 | 1.2342 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0652 | 1.2342 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0651 | 1.2341 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。