返回基金中心
华安安嘉定开 007370
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 鲍越愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0700累计 1.2390净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.45%
- 近 3 月
- +1.01%
- 近 6 月
- +1.93%
- 近 1 年
- +3.07%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.32%
- 年化波动率
- 0.59%
- 最大回撤
- −0.37%
- 夏普比率
- 5.67
- 卡玛比率
- 8.99
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2019年10月10日 / 5.100亿份
- 资产规模
- 17.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.1354亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率
现任基金经理
- 鲍越愚任职 5年又162天 · 管理 145.62亿(8只基金)任期收益 +19.43%