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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362
QDII-纯债 · 易方达基金 · 基金经理 祁广东QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1699累计 0.1699净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1699 | 0.1699 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1699 | 0.1699 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1697 | 0.1697 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1697 | 0.1697 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1697 | 0.1697 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1691 | 0.1691 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1693 | 0.1693 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1694 | 0.1694 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1699 | 0.1699 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1703 | 0.1703 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1712 | 0.1712 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1713 | 0.1713 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1711 | 0.1711 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1714 | 0.1714 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1711 | 0.1711 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1711 | 0.1711 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1713 | 0.1713 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1713 | 0.1713 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1716 | 0.1716 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1723 | 0.1723 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。