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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362
QDII-纯债 · 易方达基金 · 基金经理 祁广东QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1699累计 0.1699净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.82%
- 近 3 月
- −1.56%
- 近 6 月
- −1.68%
- 近 1 年
- −0.59%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.04%
- 年化波动率
- 2.00%
- 最大回撤
- −2.62%
- 夏普比率
- −0.02
- 卡玛比率
- −0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2019年06月05日 / 5.167亿份
- 资产规模
- 22.92亿（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 19.4418亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
现任基金经理
- 祁广东任职 7年又135天 · 管理 27.22亿(4只基金)任期收益 +17.25%