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国泰惠融纯债债券 007331
债券型-利率债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1093累计 1.2213净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1093 | 1.2213 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1095 | 1.2215 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1086 | 1.2206 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1081 | 1.2201 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1063 | 1.2183 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1055 | 1.2175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1057 | 1.2177 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1072 | 1.2192 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1059 | 1.2179 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1061 | 1.2181 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1051 | 1.2171 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1050 | 1.2170 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1044 | 1.2164 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1036 | 1.2156 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1031 | 1.2151 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1030 | 1.2150 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1026 | 1.2146 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1020 | 1.2140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1020 | 1.2140 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.2145 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。