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国泰惠融纯债债券 007331
债券型-利率债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1093累计 1.2213净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.61%
- 近 3 月
- +1.18%
- 近 6 月
- +1.71%
- 近 1 年
- +2.65%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证利率债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.70%
- 年化波动率
- 0.86%
- 最大回撤
- −0.45%
- 夏普比率
- 3.14
- 卡玛比率
- 6.01
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰惠融纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2019年08月05日 / 2.023亿份
- 资产规模
- 6.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.753亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 国证利率债指数收益率
现任基金经理
- 胡智磊任职 6年又105天 · 管理 200.20亿(24只基金)任期收益 +19.57%