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中邮纯债裕利三个月定开债 007286
债券型-中短债 · 中邮基金 · 基金经理 张悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0567累计 1.2547净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0567 | 1.2547 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0563 | 1.2543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0560 | 1.2540 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0552 | 1.2532 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0549 | 1.2529 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0548 | 1.2528 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 1.2526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0545 | 1.2525 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0543 | 1.2523 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0542 | 1.2522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0541 | 1.2521 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0540 | 1.2520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0539 | 1.2519 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0535 | 1.2515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0534 | 1.2514 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0532 | 1.2512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0531 | 1.2511 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0529 | 1.2509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0528 | 1.2508 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0529 | 1.2509 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。