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中邮纯债裕利三个月定开债 007286
债券型-中短债 · 中邮基金 · 基金经理 张悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0567累计 1.2547净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.25%
- 近 3 月
- +0.74%
- 近 6 月
- +1.49%
- 近 1 年
- +2.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(1-3年)指数收益率*50%+中债-综合财富(3-5年)指数收益率*45%+一年期定期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.39%
- 年化波动率
- 0.37%
- 最大回撤
- −0.25%
- 夏普比率
- 1.05
- 卡玛比率
- 1.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2019年04月26日 / 5.100亿份
- 资产规模
- 37.52亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 35.7563亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中邮基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*50%+中债-综合财富(3-5年)指数收益率*45%+一年期定期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 张悦任职 5年又347天 · 管理 107.62亿(17只基金)任期收益 +21.66%