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国寿安保泰荣纯债债券 007215
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 丁宇佳、朱松涛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1516累计 1.2156净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1516 | 1.2156 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1509 | 1.2149 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1507 | 1.2147 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1496 | 1.2136 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1489 | 1.2129 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1489 | 1.2129 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1499 | 1.2139 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1489 | 1.2129 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1492 | 1.2132 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1483 | 1.2123 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1483 | 1.2123 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1479 | 1.2119 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1476 | 1.2116 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1472 | 1.2112 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1472 | 1.2112 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1471 | 1.2111 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1469 | 1.2109 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1468 | 1.2108 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1469 | 1.2109 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1470 | 1.2110 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。