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国寿安保泰荣纯债债券 007215
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 丁宇佳、朱松涛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1509累计 1.2149净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.30%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。