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易方达中债3-5年国开行债C 007172
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0189累计 1.2582净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0189 | 1.2582 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0187 | 1.2580 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0180 | 1.2573 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0178 | 1.2571 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0180 | 1.2573 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0187 | 1.2580 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0179 | 1.2572 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0176 | 1.2569 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0171 | 1.2564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0171 | 1.2564 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.2562 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.2562 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0166 | 1.2559 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0165 | 1.2558 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0163 | 1.2556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0161 | 1.2554 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0159 | 1.2552 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0160 | 1.2553 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0160 | 1.2553 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0160 | 1.2553 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。