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易方达中债3-5年国开行债C 007172
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0187累计 1.2580净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.28%
- 近 3 月
- +0.56%
- 近 6 月
- +0.53%
- 近 1 年
- +1.71%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.02%
- 年化波动率
- 0.67%
- 最大回撤
- −0.34%
- 夏普比率
- 4.53
- 卡玛比率
- 8.90
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2019年07月08日 / 32.878亿份
- 资产规模
- 1.52亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.4882亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 杨真任职 5年又320天 · 管理 1200.40亿(23只基金)任期收益 +23.89%