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京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157
债券型-长债 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 刘文超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0397累计 1.0787净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0397 | 1.0787 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0394 | 1.0784 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0398 | 1.0788 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.0776 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0379 | 1.0769 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0377 | 1.0767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0374 | 1.0764 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0373 | 1.0763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0383 | 1.0773 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0391 | 1.0781 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0382 | 1.0772 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0386 | 1.0776 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0388 | 1.0778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0361 | 1.0751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0363 | 1.0753 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0352 | 1.0742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0364 | 1.0754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0369 | 1.0759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0367 | 1.0757 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0361 | 1.0751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。