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京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157
债券型-长债 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 刘文超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0397累计 1.0787净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.19%
- 近 3 月
- +0.43%
- 近 6 月
- +0.79%
- 近 1 年
- +1.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.35%
- 年化波动率
- 0.50%
- 最大回撤
- −0.34%
- 夏普比率
- 0.68
- 卡玛比率
- 1.02
由近 188 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2023年12月26日 / 40.100亿份
- 资产规模
- 1.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.089亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 北京京管泰富基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 刘文超任职 3年又45天 · 管理 4.34亿(5只基金)任期收益 +3.51%