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国投瑞银港股通混合A 007110
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9230累计 0.9230净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9230 | 0.9230 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9282 | 0.9282 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9329 | 0.9329 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9345 | 0.9345 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9362 | 0.9362 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9216 | 0.9216 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9451 | 0.9451 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9381 | 0.9381 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9395 | 0.9395 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9448 | 0.9448 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9532 | 0.9532 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9611 | 0.9611 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9581 | 0.9581 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9432 | 0.9432 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9431 | 0.9431 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9458 | 0.9458 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9451 | 0.9451 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9541 | 0.9541 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9459 | 0.9459 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9549 | 0.9549 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。