返回基金中心
太平MSCI香港价值增强A 007107
指数型-股票 · 太平基金 · 基金经理 林开盛、赵超、徐闯 · 跟踪 MSCI香港价值增强指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4003累计 1.5803净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4003 | 1.5803 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4189 | 1.5989 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4283 | 1.6083 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4261 | 1.6061 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4216 | 1.6016 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4057 | 1.5857 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4277 | 1.6077 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4262 | 1.6062 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4352 | 1.6152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4346 | 1.6146 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4347 | 1.6147 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4376 | 1.6176 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4419 | 1.6219 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4383 | 1.6183 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4308 | 1.6108 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4313 | 1.6113 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4209 | 1.6009 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4464 | 1.6264 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4328 | 1.6128 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4431 | 1.6231 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。