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太平MSCI香港价值增强A 007107
指数型-股票 · 太平基金 · 基金经理 林开盛、赵超、徐闯 · 跟踪 MSCI香港价值增强指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4189累计 1.5989净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.90%
- 近 3 月
- +4.91%
- 近 6 月
- −1.14%
- 近 1 年
- −4.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.26%
- 年化波动率
- 13.42%
- 最大回撤
- −12.83%
- 夏普比率
- −0.09
- 卡玛比率
- −0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年07月31日 / 2.297亿份
- 资产规模
- 2.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.7876亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 太平基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%