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招商中债3-5年国开行A 007051
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0256累计 1.0769净值日期 2021-08-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 1.0256 | 1.0769 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.0232 | 1.0745 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0238 | 1.0751 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.0243 | 1.0756 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.0227 | 1.0740 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.0230 | 1.0743 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.0231 | 1.0744 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0255 | 1.0768 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.0255 | 1.0768 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.0239 | 1.0752 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 1.0253 | 1.0766 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.0253 | 1.0766 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0244 | 1.0757 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.0223 | 1.0736 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.0212 | 1.0725 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.0217 | 1.0730 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.0240 | 1.0753 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0221 | 1.0734 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.0202 | 1.0715 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.0204 | 1.0717 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。