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招商中债3-5年国开行A 007051
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0256累计 1.0769净值日期 2021-08-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.78%
- 近 3 月
- +1.88%
- 近 6 月
- +3.14%
- 近 1 年
- +4.24%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.49%
- 年化波动率
- 1.24%
- 最大回撤
- −0.73%
- 夏普比率
- 3.62
- 卡玛比率
- 6.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2019年06月25日 / 97.966亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2021年08月25日）
- 份额规模
- 0.1568亿份（截止至：2021年08月17日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中债3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 夏里鹏任职 1年又225天 · 管理 110.65亿(8只基金)任期收益 +0.03%