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浦银中债3-5年农发债指数C 006960
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 李羿 · 跟踪 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0381累计 1.2221净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0381 | 1.2221 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0370 | 1.2210 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0365 | 1.2205 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0359 | 1.2199 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0356 | 1.2196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0355 | 1.2195 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0363 | 1.2203 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0356 | 1.2196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0355 | 1.2195 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0350 | 1.2190 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0349 | 1.2189 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0348 | 1.2188 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0345 | 1.2185 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0342 | 1.2182 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0342 | 1.2182 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0340 | 1.2180 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0338 | 1.2178 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.2177 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0339 | 1.2179 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0338 | 1.2178 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。