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浦银中债3-5年农发债指数C 006960
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 李羿 · 跟踪 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.2210净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.32%
- 近 3 月
- +0.60%
- 近 6 月
- +1.52%
- 近 1 年
- +2.90%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.02%
- 年化波动率
- 0.61%
- 最大回撤
- −0.28%
- 夏普比率
- 4.96
- 卡玛比率
- 10.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2020年09月11日 / 33.206亿份
- 资产规模
- 1.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2423亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 李羿任职 12年又32天 · 管理 311.49亿(19只基金)任期收益 +23.74%