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浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0591累计 1.2541净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0591 | 1.2541 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0579 | 1.2529 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0574 | 1.2524 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0574 | 1.2524 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0584 | 1.2534 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0574 | 1.2524 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0577 | 1.2527 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0569 | 1.2519 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0569 | 1.2519 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0564 | 1.2514 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0561 | 1.2511 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0555 | 1.2505 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0554 | 1.2504 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0552 | 1.2502 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0550 | 1.2500 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0548 | 1.2498 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0550 | 1.2500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0551 | 1.2501 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0550 | 1.2500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0551 | 1.2501 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。