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浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0591累计 1.2541净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.41%
- 近 3 月
- +0.79%
- 近 6 月
- +1.60%
- 近 1 年
- +1.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.26%
- 年化波动率
- 0.67%
- 最大回撤
- −0.30%
- 夏普比率
- 4.86
- 卡玛比率
- 10.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2019年03月25日 / 5.100亿份
- 资产规模
- 10.85亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.3273亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浙商证券资管 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率
现任基金经理
- 宋怡健任职 3年又325天 · 管理 143.54亿(16只基金)任期收益 +13.23%