返回基金中心
上银慧祥利债券A 006901
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 马小东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0861累计 1.2540净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0861 | 1.2540 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0856 | 1.2535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0854 | 1.2533 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0852 | 1.2531 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0854 | 1.2533 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0851 | 1.2530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0849 | 1.2528 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0847 | 1.2526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0846 | 1.2525 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0844 | 1.2523 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0841 | 1.2520 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0839 | 1.2518 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0838 | 1.2517 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0837 | 1.2516 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0835 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0835 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0835 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0835 | 1.2514 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0836 | 1.2515 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0835 | 1.2514 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。