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上银慧祥利债券A 006901
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 马小东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0861累计 1.2540净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.24%
- 近 3 月
- +0.70%
- 近 6 月
- +1.44%
- 近 1 年
- +3.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.55%
- 年化波动率
- 0.42%
- 最大回撤
- −0.34%
- 夏普比率
- 8.53
- 卡玛比率
- 10.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上银慧祥利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2019年01月24日 / 2.101亿份
- 资产规模
- 64.57亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 59.8982亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 上银基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合指数收益率
现任基金经理
- 马小东任职 3年又81天 · 管理 194.69亿(11只基金)任期收益 +6.87%