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交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2755累计 1.2755净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2755 | 1.2755 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2769 | 1.2769 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2754 | 1.2754 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2791 | 1.2791 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2794 | 1.2794 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2784 | 1.2784 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2836 | 1.2836 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2862 | 1.2862 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2864 | 1.2864 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2866 | 1.2866 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2841 | 1.2841 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2806 | 1.2806 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2806 | 1.2806 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2775 | 1.2775 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2786 | 1.2786 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2787 | 1.2787 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2817 | 1.2817 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2833 | 1.2833 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。