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交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2769累计 1.2769净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.50%
- 近 3 月
- −1.24%
- 近 6 月
- −1.25%
- 近 1 年
- +0.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.53%
- 年化波动率
- 4.01%
- 最大回撤
- −3.33%
- 夏普比率
- 0.38
- 卡玛比率
- 0.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2019年05月30日 / 20.428亿份
- 资产规模
- 16.96亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 13.0477亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
现任基金经理
- 刘迪任职 1年又348天 · 管理 80.85亿(15只基金)任期收益 +3.97%