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泰康港股通地产指数C 006817
指数型-股票 · — · 基金经理 刘伟 · 跟踪 中证港股通地产港元指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7543累计 0.7543净值日期 2022-01-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 0.7543 | 0.7543 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-27 | 0.7575 | 0.7575 | −1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-26 | 0.7681 | 0.7681 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 0.7689 | 0.7689 | −1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 0.7822 | 0.7822 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 0.7833 | 0.7833 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 0.7739 | 0.7739 | +2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 0.7572 | 0.7572 | +3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 0.7334 | 0.7334 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 0.7265 | 0.7265 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 0.7388 | 0.7388 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 0.7386 | 0.7386 | −2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 0.7580 | 0.7580 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 0.7612 | 0.7612 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 0.7524 | 0.7524 | +2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 0.7361 | 0.7361 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 0.7157 | 0.7157 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 0.7200 | 0.7200 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 0.7259 | 0.7259 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 0.7247 | 0.7247 | +0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。