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泰康港股通大消费指数A 006786
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅 · 跟踪 中证港股通大消费主题港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8886累计 0.8886净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8886 | 0.8886 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8967 | 0.8967 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8935 | 0.8935 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8943 | 0.8943 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8979 | 0.8979 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8847 | 0.8847 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9087 | 0.9087 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8979 | 0.8979 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9021 | 0.9021 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9088 | 0.9088 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9159 | 0.9159 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9217 | 0.9217 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9246 | 0.9246 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9099 | 0.9099 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9030 | 0.9030 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9024 | 0.9024 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9071 | 0.9071 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9132 | 0.9132 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9047 | 0.9047 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9072 | 0.9072 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。