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泰康港股通大消费指数A 006786
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅 · 跟踪 中证港股通大消费主题港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8967累计 0.8967净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.81%
- 近 3 月
- −2.39%
- 近 6 月
- −13.72%
- 近 1 年
- −22.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −27.13%
- 年化波动率
- 22.19%
- 最大回撤
- −34.38%
- 夏普比率
- −1.22
- 卡玛比率
- −0.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年04月09日 / 0.201亿份
- 资产规模
- 0.41亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4854亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 泰康基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 袁帅任职 2年又130天 · 管理 20.41亿(14只基金)任期收益 +5.67%