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招商中债1-5年农发行A 006765

指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理周欣宇 · 跟踪中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0607累计 1.1025净值日期 2020-10-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-28	1.0607	1.1025	+4.62%	暂停申购	开放赎回
2020-10-27	1.0139	1.0557	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-26	1.0139	1.0557	+0.77%	暂停申购	开放赎回
2020-10-23	1.0062	1.0480	+0.26%	暂停申购	开放赎回
2020-10-22	1.0036	1.0454	−1.29%	暂停申购	开放赎回
2020-10-21	1.0167	1.0585	+0.41%	暂停申购	开放赎回
2020-10-20	1.0125	1.0543	+1.10%	暂停申购	开放赎回
2020-10-19	1.0015	1.0433	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-10-16	1.0013	1.0431	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-15	1.0012	1.0430	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-14	1.0011	1.0429	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-13	1.0010	1.0428	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-10-12	1.0008	1.0426	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-09	1.0007	1.0425	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-09-30	1.0006	1.0424	+0.08%	暂停申购	开放赎回
2020-09-29	0.9998	1.0416	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-09-28	0.9996	1.0414	−0.02%	暂停申购	开放赎回	每10份派现金0.0760元
2020-09-25	1.0074	1.0416	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2020-09-24	1.0075	1.0417	−0.02%	限制大额申购	开放赎回
2020-09-23	1.0077	1.0419	+0.01%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。