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招商中债1-5年农发行A 006765
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 周欣宇 · 跟踪 中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0607累计 1.1025净值日期 2020-10-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +6.11%
- 近 3 月
- +5.94%
- 近 6 月
- +3.83%
- 近 1 年
- +8.34%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +8.33%
- 年化波动率
- 5.18%
- 最大回撤
- −2.62%
- 夏普比率
- 1.61
- 卡玛比率
- 3.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2019年03月28日 / 48.003亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2020年11月06日）
- 份额规模
- 0.0023亿份（截止至：2020年10月28日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 周欣宇任职 3年又51天 · 管理 523.60亿(19只基金)任期收益 +10.54%