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富国中证价值ETF联接A 006748
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证国信价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2671累计 2.5574净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2671 | 2.5574 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2735 | 2.5638 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2526 | 2.5429 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2516 | 2.5419 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2273 | 2.5176 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2220 | 2.5123 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2378 | 2.5281 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2550 | 2.5453 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2581 | 2.5484 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2597 | 2.5500 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2511 | 2.5414 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2382 | 2.5285 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2428 | 2.5331 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2455 | 2.5358 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2612 | 2.5515 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2559 | 2.5462 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2897 | 2.5800 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3027 | 2.5930 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2934 | 2.5837 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2822 | 2.5725 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。