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富国中证价值ETF联接A 006748
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证国信价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2735累计 2.5638净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.27%
- 近 3 月
- +4.81%
- 近 6 月
- −1.58%
- 近 1 年
- +6.99%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国信价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +9.96%
- 年化波动率
- 13.53%
- 最大回撤
- −11.41%
- 夏普比率
- 0.74
- 卡玛比率
- 0.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2018年12月25日 / 2.559亿份
- 资产规模
- 4.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.0677亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证国信价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 曹璐迪任职 6年又146天 · 管理 261.43亿(29只基金)任期收益 +119.13%