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博时中债3-5进出口行A 006727
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 万志文 · 跟踪 中债进出口行债券总全价(3-5年)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0971累计 1.1448净值日期 2022-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 1.0971 | 1.1448 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0982 | 1.1459 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0988 | 1.1465 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.1003 | 1.1480 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0998 | 1.1475 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.0989 | 1.1466 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.0987 | 1.1464 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0991 | 1.1468 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0998 | 1.1475 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0998 | 1.1475 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0997 | 1.1474 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0992 | 1.1469 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0992 | 1.1469 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0994 | 1.1471 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0988 | 1.1465 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0982 | 1.1459 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0983 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0983 | 1.1460 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0984 | 1.1461 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0982 | 1.1459 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。