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博时中债3-5进出口行A 006727
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 万志文 · 跟踪 中债进出口行债券总全价(3-5年)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0971累计 1.1448净值日期 2022-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.01%
- 近 3 月
- +0.34%
- 近 6 月
- +1.08%
- 近 1 年
- +4.37%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.70%
- 年化波动率
- 1.15%
- 最大回撤
- −0.60%
- 夏普比率
- 4.09
- 卡玛比率
- 7.85
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2018年12月25日 / 45.107亿份
- 资产规模
- 0.30亿元（截止至：2022年07月27日）
- 份额规模
- 0.2735亿份（截止至：2022年07月06日）
- 管理人 / 托管人
- 博时基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 万志文任职 1年又342天 · 管理 360.53亿(14只基金)任期收益 +3.14%