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永赢宏益债券A 006707
债券型-信用债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、田甜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2636累计 1.3354净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2636 | 1.3354 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2633 | 1.3351 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2630 | 1.3348 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2629 | 1.3347 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2625 | 1.3343 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2624 | 1.3342 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2621 | 1.3339 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2618 | 1.3336 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2617 | 1.3335 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3258 | 1.3333 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3256 | 1.3331 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3253 | 1.3328 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3251 | 1.3326 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3249 | 1.3324 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3248 | 1.3323 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3246 | 1.3321 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3242 | 1.3317 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3242 | 1.3317 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3240 | 1.3315 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3239 | 1.3314 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。