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永赢宏益债券A 006707

债券型-信用债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、田甜申购:暂停申购 · 赎回:开放赎回

官方单位净值 Official1.2633累计 1.3351净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。

收益与净值走势

近 1 月
−4.60%
近 3 月
−4.18%
近 6 月
−3.51%
近 1 年
−1.49%

区间收益为净值增长率(含分红再投资)。业绩比较基准:中国债券综合全价指数收益率。

风险指标 · 近 1 年

年化收益
+3.58%
年化波动率
0.40%
最大回撤
−0.24%
夏普比率
9.01
卡玛比率
14.94

由近 250 个交易日的日增长率计算:波动率 = 日收益标准差 × √250;夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率(无风险利率按 0 计);卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。

基本信息

全称
永赢宏益债券型证券投资基金
类型
债券型-信用债
成立
2018年12月05日 / 2.000亿份
资产规模
13.53亿元(截止至:2026年06月30日)
份额规模
10.2654亿份(截止至:2026年06月30日)
管理人 / 托管人
永赢基金 / 中国银行
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率

现任基金经理

  • 谢越任职 6年又155天 · 管理 270.96亿(15只基金)任期收益 +23.66%
  • 田甜任职 1年又298天 · 管理 46.72亿(5只基金)任期收益 +4.46%