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方正富邦深证100ETF联接A 006687
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6406累计 1.6406净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6406 | 1.6406 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6373 | 1.6373 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6669 | 1.6669 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6670 | 1.6670 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6645 | 1.6645 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7195 | 1.7195 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7584 | 1.7584 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7698 | 1.7698 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7680 | 1.7680 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7599 | 1.7599 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7337 | 1.7337 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7378 | 1.7378 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7220 | 1.7220 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7395 | 1.7395 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7581 | 1.7581 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7664 | 1.7664 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7806 | 1.7806 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7739 | 1.7739 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7883 | 1.7883 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7561 | 1.7561 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。