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方正富邦深证100ETF联接A 006687
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6406累计 1.6406净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.86%
- 近 3 月
- −17.02%
- 近 6 月
- −6.60%
- 近 1 年
- −8.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.66%
- 年化波动率
- 23.26%
- 最大回撤
- −21.53%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年01月24日 / 2.602亿份
- 资产规模
- 1.84亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8932亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 于润泽任职 4年又208天 · 管理 11.69亿(11只基金)任期收益 +7.30%