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中庚价值领航混合 006551
混合型-偏股 · 中庚基金 · 基金经理 刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3903累计 3.3903净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.3903 | 3.3903 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.4803 | 3.4803 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5219 | 3.5219 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5328 | 3.5328 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5723 | 3.5723 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5505 | 3.5505 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5893 | 3.5893 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5815 | 3.5815 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5686 | 3.5686 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6368 | 3.6368 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7065 | 3.7065 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7005 | 3.7005 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7213 | 3.7213 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7054 | 3.7054 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6426 | 3.6426 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6651 | 3.6651 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6191 | 3.6191 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6696 | 3.6696 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6900 | 3.6900 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7607 | 3.7607 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。