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中庚价值领航混合 006551
混合型-偏股 · 中庚基金 · 基金经理 刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4803累计 3.4803净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.16%
- 近 3 月
- −3.93%
- 近 6 月
- −9.19%
- 近 1 年
- +5.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+上证国债指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +8.32%
- 年化波动率
- 19.15%
- 最大回撤
- −12.68%
- 夏普比率
- 0.43
- 卡玛比率
- 0.66
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中庚价值领航混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2018年12月19日 / 8.936亿份
- 资产规模
- 48.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 13.4363亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中庚基金 / 华泰证券
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+上证国债指数收益率*25%
现任基金经理
- 刘晟任职 2年又157天 · 管理 48.50亿(1只基金)任期收益 +49.26%