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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 006446
QDII-混合平衡 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩、姜征昊QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2443累计 0.2443净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2443 | 0.2443 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2449 | 0.2449 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2438 | 0.2438 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2436 | 0.2436 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2439 | 0.2439 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2440 | 0.2440 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2450 | 0.2450 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2461 | 0.2461 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2485 | 0.2485 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2482 | 0.2482 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2468 | 0.2468 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2474 | 0.2474 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2456 | 0.2456 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2457 | 0.2457 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2468 | 0.2468 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2479 | 0.2479 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2471 | 0.2471 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2487 | 0.2487 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2496 | 0.2496 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2501 | 0.2501 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。