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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 006446
QDII-混合平衡 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩、姜征昊QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2449累计 0.2449净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.53%
- 近 3 月
- −1.25%
- 近 6 月
- −0.20%
- 近 1 年
- +1.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：彭博全球综合债券指数(Bloomberg Global Aggregate Index)收益率*75%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*20%+人民币活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.93%
- 年化波动率
- 5.92%
- 最大回撤
- −5.32%
- 夏普比率
- 0.33
- 卡玛比率
- 0.36
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合平衡
- 成立
- 2019年02月12日 / 2.370亿份
- 资产规模
- 1.74亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0323亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 彭博全球综合债券指数(Bloomberg Global Aggregate Index)收益率*75%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*20%+人民币活期存款基准利率*5%