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交银裕祥纯债债券A 006367
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文、虞汉阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0958累计 1.2518净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0958 | 1.2518 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0953 | 1.2513 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0942 | 1.2502 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0936 | 1.2496 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0937 | 1.2497 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0948 | 1.2508 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0938 | 1.2498 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0941 | 1.2501 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0933 | 1.2493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0933 | 1.2493 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0928 | 1.2488 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0924 | 1.2484 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0919 | 1.2479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0919 | 1.2479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0916 | 1.2476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0914 | 1.2474 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0913 | 1.2473 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0915 | 1.2475 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0916 | 1.2476 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0916 | 1.2476 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。