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交银裕祥纯债债券A 006367
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文、虞汉阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0958累计 1.2518净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.41%
- 近 3 月
- +0.83%
- 近 6 月
- +1.67%
- 近 1 年
- −1.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.89%
- 年化波动率
- 0.66%
- 最大回撤
- −0.42%
- 夏普比率
- 4.41
- 卡玛比率
- 6.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。