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万家鑫悦纯债A 006172
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1027累计 1.2995净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1027 | 1.2995 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1014 | 1.2982 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1010 | 1.2978 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0991 | 1.2959 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0983 | 1.2951 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0980 | 1.2948 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0994 | 1.2962 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0979 | 1.2947 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0982 | 1.2950 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0968 | 1.2936 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0967 | 1.2935 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0962 | 1.2930 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0958 | 1.2926 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0950 | 1.2918 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0950 | 1.2918 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0945 | 1.2913 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0943 | 1.2911 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0942 | 1.2910 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0945 | 1.2913 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0946 | 1.2914 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。