返回基金中心
万家鑫悦纯债A 006172
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.2978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.62%
- 近 3 月
- +1.44%
- 近 6 月
- +2.43%
- 近 1 年
- +3.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.76%
- 年化波动率
- 0.71%
- 最大回撤
- −0.25%
- 夏普比率
- 5.30
- 卡玛比率
- 15.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。