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宏利印度股票(QDII)A 006105
QDII-普通股票 · 宏利基金 · 基金经理 师婧QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2993累计 1.3277净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2993 | 1.3277 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2860 | 1.3144 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2764 | 1.3048 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2657 | 1.2941 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2959 | 1.3243 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2953 | 1.3237 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2999 | 1.3283 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3166 | 1.3450 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3339 | 1.3623 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3279 | 1.3563 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3277 | 1.3561 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3288 | 1.3572 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3172 | 1.3456 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3144 | 1.3428 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3125 | 1.3409 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3394 | 1.3678 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3404 | 1.3688 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3464 | 1.3748 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3497 | 1.3781 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3589 | 1.3873 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。